Betalingssperre på faktura

Det finnes flere tilfeller hvor en inngående faktura ikke skal betales via regnskapssystemet. Det kan for eksempel skyldes at en faktura allerede er betalt i nettbanken, det foreligger en AvtaleGiro-avtale, eller at en betaling av ulike årsaker skal holdes tilbake. Når flere brukere er involvert i behandlingen av en inngående faktura som ikke skal betales, kan det være greit å angi en betalingssperre slik at den ikke feilaktig betales. Denne sperren kan settes per faktura eller per leverandør, og aktuelle fakturaer vil da bli merket med Fakturaen skal ikke betales via systemet. Har du nødvendige tilganger for å sende en faktura til betaling, kan dette imidlertid alltid overstyres; men du må legge inn en kommentar som begrunner hvorfor den skal betales likevel. 

Legge inn sperre per faktura

1. Velg aktuell faktura fra innboksen og klikk på Registrer leverandørfaktura.

2. Klikk på nedtrekkslisten ved knappen oppe til høyre og velg Fakturaen skal ikke betales.

Legge inn sperre på leverandør

1. Gå til Leverandører i venstremenyen og velg aktuell leverandør.

2. Bla ned til feltet Betingelser og sett hake ved ☑ xxxx sine fakturaer skal ikke betales via systemet.

3. Klikk på Lagre.

Brukere som behandler fakturaer som en angitt med en slik sperre, vil kunne se tydelig at disse ikke skal betales. Dette gjelder både i registreringsbildet for faktura, og under funksjonen Oppgaver og godkjenninger. Handlingsvalget for betaling er imidlertid ikke borte (for brukere med tilgang til å betale via systemet), men de vil få opp et varsel hvis de likevel forsøker å legge den til betaling. For å overstyre varselet må det legges inn en kommentar som sier noe om hvorfor den likevel skal betales.