Slik håndterer du differanse mellom utestående og saldo
Sist oppdatert 11.04.2024
Hvis du har en differanse mellom utestående og saldo, må du kjøre en gjenoppbygging av saldoen.
1. Gå til Regnskap og velg Utestående.
2. Velg kunden eller leverandøren det gjelder.
3. Gå til fanen Alle med utestående og marker alle poster før du velger Gjenåpne valgte via pilenøverst til høyre.
1. Gå til Regnskap og velg Utestående.
2. Velg kunden eller leverandøren det gjelder.
3. Gå til fanen Alle med utestående og marker alle poster før du velger Gjenåpne valgte via pilenøverst til høyre.
4. Klikk på pilen til høyre og velg Resett alle linjer u/motpost.
5. Du kan nå gå til fanen Åpne poster og kjøre en automerkingsprosess for kontoen.
|
Tips! Hvis du vet hvilket bilag som skaper differanse og du kun ønsker å gjenåpne tilknyttede linjer, kan du klikke på ⋯ de tre kulepunktene ved aktuell lukket post, velge Vis avmerkingsdetaljer og deretter Gjenåpne poster. |
|
Er du usikker på hvilken sum eller bilag som skaper differansen, anbefaler vi deg å hente ut rapporten "Avstemmingsrapport" under Saldolister og Regnskap i rapportoversikten. |