Bokføringsregler bank

2. Klikk på Ny regel. Du kan opprette så mange regler du ønsker.

3. Fyll inn beskrivelse og velg kriterier for regelen. Du kan legge til flere kriterier for én regel ved å klikke på + Legg til kriterie.

Under ser du hvilke filtre du kan bruke i et kriterium. Du kan for eksempel velge at regelen skal gjelde for alle innbetalinger som inneholder et unikt fakturanummer, en spesifikk beskrivelse eller et KID-nummer.

I feltet indikert med blank, skriver du for eksempel hva fakturanummeret skal være. Hvis du ønsker at kriteriet for at regelen skal fange opp innbetalinger der feltet er tomt (for eksempel at betalingen mangler fakturanummer), lar du feltet stå uten innhold. Alle kriteriene må være oppfylt for at innbetalingen skal fanges opp av bokføringsregelen.

For å fjerne et filter, klikker du på minus-symbolet til høyre.

 

4. Under Handling velger du hvordan innbetalingen skal behandles

• Bokfør uten match
  Innbetalingen bokføres uten å matches og føres mot en mellomkonto for innbetalinger. 
• Ikke bokfør
  Innbetalingen legger seg sammen med de andre innbetalingene under Alle, men blir ikke bokført. Dette brukes kun for å vise selve innbetalingen i listen.
• Ignorer betaling
  Innbetalingen blir ignorert fullstendig, og vises kun under Skjulte innbetalinger. Den kan ikke bokføres eller behandles senere.
• Bokfør til konto
  Innbetalingen kan bokføres direkte mot en unik konto som erstatter mellomkonto for innbetalinger. Hvis du for eksempel velger konto 1900 her, vil innbetalingene krediteres konto 1900 og debiteres 1920 (eller hovedbokskonto som driftskonto er knyttet til).

Har du flere bokføringsregler, sjekker systemet den øverste regelen først og går deretter videre til neste regel. Det betyr at hvis kriteriene i den første regelen er oppfylt, vil den regelen bli aktivert.

Hvis du opplever problemer med at feil regel blir brukt for en bestemt innbetalingstype, kan du prøve å spesifisere reglene slik at de kun inneholder det som er unikt for de spesifikke innbetalingstypene.